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开yun体育网除以基金逐日平均财富净值研究年费率-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
发布日期：2025-07-27 06:24    点击次数：56

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中原环球精选股票型证券投资基金（中原环球股票（QDII）（东谈主            民币））基金产物贵寓概要更新                                      编制日历：2025年1月24日                   送出日历：2025年1月27日         本概要提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、产物能够 基金简称       中原环球股票（QDII）     基金代码         000041            华 夏 全 球 股 票 （ QDII ） 下属基金简称                          下属基金代码   000041            （东谈主民币）                                          中国竖立银行股份有限 基金解决东谈主      中原基金解决有限公司       基金托管东谈主                                          公司            -                             摩根大通银行 境外投资照应人                      境外托管东谈主 基金公约收效日    2007-10-09 基金类型       股票型              往复币种         东谈主民币 运作形态       世俗绽开式            绽开频率         每个绽开日                             脱手担任本基金            李湘杰              基金司理的日历                             证券从业日历       2002-06-30 基金司理                             脱手担任本基金            郑鹏               基金司理的日历                             证券从业日历       1998-07-01 二、基金投资与净值证实 (一) 投资绸缪与投资策略            主要通过在环球范围内进行积极的股票投资，追求在有用死心风险的 投资绸缪            前提下收尾基金财富的妥贴、握续升值。            本基金主要投资于环球证券市鸠集具有精粹流动性的金融用具，包括            银行入款、短期政府债券等货币市集用具，政府债券、公司债券、可            调理债券、住房按揭辅助证券、财富辅助证券等固定收益类证券，在            证券市集挂牌往复的世俗股、优先股、环球存托把柄和好意思国存托把柄、 投资范围            房地产信赖把柄等权利类证券，以及基金、结构性投财富品、金融衍            出产物和中国证监会允许基金投资的其他金融用具。            基金的投资组合比例为：本基金投资于股票等权利类证券的比例不低            于基金财富的60%。            主要投资策略包括财富树立策略、股票精选策略、债券投资策略、衍 主要投资策略     生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金主要遴选“从下到上”            的个股精选策略，以国际化视线精选具有精粹成长潜能、价值被相对          低估的行业和公司进行投资。 事迹比较基准   摩根士丹利老本国际环球指数（MSCI All Country World Index）。          本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和羼杂型          基金。同期，本基金为环球证券投资基金，除了需要承担与国内证券 风险收益特征          投资基金访佛的市集波动风险以外，本基金还濒临汇率风险、国别风          险、新兴市集风险等国外市集投资所濒临的相配投资风险。  注：①投资者请妥贴阅读《招募诠释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者符合性解决主张》，基金解决东谈主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  恶果参见基金解决东谈主、销售机构提供的评级恶果。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 投资组合股产树立图表 注：图示比例为依期陈述期末基金投资组合中种种财富金额占基金总财富的比例。 区域树立图表 注：图示比例为依期陈述期末各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄的公允价值占基 金财富净值的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：基金的过往事迹不代表改日证实。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费形态/费率   备注                 /握有期限（N）                    M  申购费（前收费）                        M >= 1,000 万元         1000 元/笔                           N       赎回费                           N >= 7 天            0.50% （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费形态/年费率或金额                     收费方 解决费              固定费率 1.20%                基金解决东谈主、销售机构 托管费              固定费率 0.20%                  基金托管东谈主 审计用度         年用度金额（元）55,000.00              司帐师事务所 信息走漏费        年用度金额（元）120,000.00             章程走漏报刊             基金公约收效后与本基金干系的律             师费、基金份额握有东谈主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度相关章程和《基金公约》商定                干系行状机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金公约及招募诠释书或其更                    新。   注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实际发生额从基金财富扣除。   ②解决费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息走漏用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物贵寓概要更新编制日场地年度确昔时度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实际由基金财富承担的审计费和信息走漏费可能与预估值存在各异，   最终实际金额以基金依期陈述走漏为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作概述费率（年化）   注：①基金运作概述费率=固定解决费率+托管费率+销售行状费率（若有）+其他运作费   用总共占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少量点后   （若有）、审计用度、信息走漏费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基   金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值耗费（若有）等。审计用度、信息  走漏费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报走漏  的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值研究年费率。基金逐日平均财富净值=基  金逐日财富净值总共/昔时天数（保留两位少量，按昔时当然天数研究，昔时景立的基  金，按昔时实际运作天数研究）。  ②基金解决费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报走漏的干整个据为基准测算。  ③其他运作用度总共占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算恶果受基金日均规模影响，实际年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应妥贴阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于环球证券市集，基金净值会因为所投资证券市集波动等要素产生波动，  投资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中  的风险包括：环球市集投资濒临的汇率风险、国别风险、新兴市集风险、法律和政事风  险、司帐轨制风险、税务风险等相配投资风险；基金所投资的股票、债券、繁衍品等各  种投资用具的干系风险；流动性风险，基金解决东谈主在基金解决实施经由中产生的积极管  理风险；本基金的其他特定风险等。    本基金投资于环球市集以多种外币计价的金融用具。好意思元等外币相关于东谈主民币的汇  率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金财富价值，从而导致基金财富濒临潜在风险。  此外，本基金可投资于环球闇练市集和新兴市集，部分新兴市集国度/地区可能对外汇  实施照料，从而带来一定的货币汇兑风险。    本基金弃取东谈主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按照基金份额净值除以中国东谈主  民银行或其授权机构最新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价研究的好意思元折算净值，由于存  在汇率波动，可能导致以好意思元研究的收益率和以东谈主民币研究的收益率有所各异。    此外，由于汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布期间延伸或是  汇率数据失实等情况，可能会对基金运作或者投资者的决议产生不利影响。    环球投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币计谋、财政计谋、产业计谋、  税法、汇率、往复限定、结算、托管以偏激他运气派险等多种要素的影响，上述要素的  波动和变化可能会使基金财富濒临潜在风险。环球投资的成本、环球市集的波动性也可  能高于国内 A 股市集，存在一定的市集风险。    与闇练市集比较，新兴市集络续具有市集规模较小、发展不完善、轨制不健全、流  动性较差、波动性较高档特色，投资于新兴市集的风险可能高于闇练市集，使得基金资  产濒临更大的波动性和潜在风险。新兴市集的经济环境、政事环境络续更不结识，进一  步加大了新兴市集的潜在投资风险。 （二）要紧教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称背负、敦朴信用、严慎英勇的原则解决和哄骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日证实。    基金销售干系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金产物贵寓概要信息发生短处变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实际情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期护理基金解决东谈主发  布的干系临时公告等。    基金投资东谈主请妥贴阅读基金公约的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的  干系事项。 五、其他贵寓查询形态    以下贵寓详见基金解决东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：



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